基金经理：索峰
| 单位净值:1.0667 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0667 | 截止日期:2024/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中债1-5年政金债E(020644)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0669 | 1.0669 | 0.019% | |
| 2024/5/30 | 1.0667 | 1.0667 | 0.019% | |
| 2024/5/29 | 1.0665 | 1.0665 | 0.028% | |
| 2024/5/28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.019% | |
| 2024/5/27 | 1.066 | 1.066 | 0.019% | |
| 2024/5/24 | 1.0658 | 1.0658 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0658 | 1.0658 | 0.047% | |
| 2024/5/22 | 1.0653 | 1.0653 | 0.028% | |
| 2024/5/21 | 1.065 | 1.065 | -0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.0651 | 1.0651 | 0.009% | |
| 2024/5/17 | 1.065 | 1.065 | 0.038% | |
| 2024/5/16 | 1.0646 | 1.0646 | -0.028% | |
| 2024/5/15 | 1.0649 | 1.0649 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0648 | 1.0648 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0646 | 1.0646 | 0.094% | |
| 2024/5/10 | 1.0636 | 1.0636 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0634 | 1.0634 | -0.085% | |
| 2024/5/8 | 1.0643 | 1.0643 | -0.038% | |
| 2024/5/7 | 1.0647 | 1.0647 | 0.122% | |
| 2024/5/6 | 1.0634 | 1.0634 | 0.094% | |
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