基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0330 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0330 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒泰三个月定开债C(020596)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.033 | 1.033 | 0.039% | |
| 2024/5/22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.019% | |
| 2024/5/21 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0326 | 1.0326 | 0.039% | |
| 2024/5/16 | 1.0322 | 1.0322 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0323 | 1.0323 | 0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.032 | 1.032 | 0.126% | |
| 2024/5/10 | 1.0307 | 1.0307 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0304 | 1.0304 | -0.078% | |
| 2024/5/8 | 1.0312 | 1.0312 | -0.019% | |
| 2024/5/7 | 1.0314 | 1.0314 | 0.078% | |
| 2024/5/6 | 1.0306 | 1.0306 | 0.097% | |
| 2024/4/30 | 1.0296 | 1.0296 | 0.156% | |
| 2024/4/29 | 1.028 | 1.028 | -0.175% | |
| 2024/4/26 | 1.0298 | 1.0298 | -0.145% | |
| 2024/4/25 | 1.0313 | 1.0313 | 0.049% | |
| 2024/4/24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.194% | |
| 2024/4/23 | 1.0328 | 1.0328 | 0.107% | |
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