基金经理:史向明
单位净值:1.0041 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0041 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金季三个月持有债券C(020584)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/6/3 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
2024/5/31 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
2024/5/24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
2024/5/22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
2024/5/17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | |
2024/5/10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% | |
2024/4/30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | |
2024/4/26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
2024/4/19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
2024/4/12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
2024/4/3 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
2024/3/29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
2024/3/22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
2024/3/15 | 1 | 1 | -0.01% | |
2024/3/8 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |