基金经理:史向明
单位净值:1.0044 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:19.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金季三个月持有债券A(020583)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
2024/5/24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
2024/5/22 | 1.004 | 1.004 | 0.03% | |
2024/5/17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | |
2024/5/10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | |
2024/4/30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | |
2024/4/26 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% | |
2024/4/19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
2024/4/12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
2024/4/3 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
2024/3/29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
2024/3/22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
2024/3/15 | 1 | 1 | -0.01% | |
2024/3/8 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |