基金经理:李子昂
单位净值:1.0029 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.0029 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泓德智选启航混合A(020567)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/24 | 1.0029 | 1.0029 | -1.202% | |
2024/5/17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
2024/5/10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.935% | |
2024/4/30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.43% | |
2024/4/26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.583% | |
2024/4/19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.03% | |
2024/4/12 | 0.995 | 0.995 | -0.788% | |
2024/4/3 | 1.0029 | 1.0029 | 0.421% | |
2024/3/29 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | |
2024/3/22 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |