基金经理:伍方方
单位净值:1.0011 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:79.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业添盈债券(020552)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
2024/5/24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | |
2024/5/17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
2024/5/10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |