上银慧诚利60天持有期债券C(020551)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0059 |
1.0059 |
0.02% |
2024/5/30 |
1.0057 |
1.0057 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0056 |
1.0056 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0054 |
1.0054 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0053 |
1.0053 |
0.03% |
2024/5/24 |
1.005 |
1.005 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0049 |
1.0049 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0047 |
1.0047 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0046 |
1.0046 |
0.01% |
2024/5/20 |
1.0045 |
1.0045 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0043 |
1.0043 |
0.01% |
2024/5/16 |
1.0042 |
1.0042 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.0038 |
1.0038 |
0.13% |
2024/4/30 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.02% |
2024/4/26 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.01% |
2024/4/19 |
1.0028 |
1.0028 |
0.17% |
2024/4/12 |
1.0011 |
1.0011 |
0.07% |
2024/4/3 |
1.0004 |
1.0004 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
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