基金经理:李金柳
单位净值:1.0017 | 累计净值:1.0017 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国瑞夏纯债债券C(020520)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0017 | 1.0017 | 0% | |
2024/5/30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
2024/5/29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
2024/5/28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
2024/5/27 | 1.0013 | 1.0013 | 0% | |
2024/5/24 | 1.0013 | 1.0013 | 0% | |
2024/5/23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
2024/5/22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | |
2024/5/21 | 1.001 | 1.001 | 0% | |
2024/5/20 | 1.001 | 1.001 | 0% | |
2024/5/17 | 1.001 | 1.001 | 0.05% | |
2024/5/10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
2024/4/30 | 1 | 1 | 0% | |
2024/4/26 | 1 | 1 | -0.03% | |
2024/4/19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
2024/4/12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |