基金经理：张军
| 单位净值:1.0365 | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 1.0365 | 1.0365 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0365 | 1.0365 | 0.039% | |
| 2024/5/16 | 1.0361 | 1.0361 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.019% | |
| 2024/5/14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.048% | |
| 2024/5/13 | 1.0356 | 1.0356 | 0.029% | |
| 2024/5/10 | 1.0353 | 1.0353 | -0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0355 | 1.0355 | 0.039% | |
| 2024/5/8 | 1.0351 | 1.0351 | 0.048% | |
| 2024/5/7 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | |
| 2024/5/6 | 1.0345 | 1.0345 | 0% | |
| 2024/4/30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | |
| 2024/4/29 | 1.0344 | 1.0344 | 0.019% | |
| 2024/4/26 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0341 | 1.0341 | 0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.034 | 1.034 | 0.039% | |
| 2024/4/22 | 1.0336 | 1.0336 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1.0336 | 1.0336 | 0.048% | |
| 2024/4/18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.019% | |
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