基金经理:潘泓宇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:2.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投添鑫宝D(020449)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/6/1 | 1.656 | 0.4597 | |
2024/5/31 | 1.649 | 0.4503 | |
2024/5/30 | 1.647 | 0.4577 | |
2024/5/29 | 1.642 | 0.4411 | |
2024/5/28 | 1.643 | 0.4507 | |
2024/5/27 | 1.64 | 0.4439 | |
2024/5/26 | 1.641 | 0.4467 | |
2024/5/25 | 1.641 | 0.4467 | |
2024/5/24 | 1.64 | 0.4464 | |
2024/5/23 | 1.641 | 0.4474 | |
2024/5/22 | 1.64 | 0.4445 | |
2024/5/21 | 1.642 | 0.4437 | |
2024/5/20 | 1.645 | 0.4461 | |
2024/5/19 | 1.651 | 0.4462 | |
2024/5/18 | 1.654 | 0.4462 | |
2024/5/17 | 1.661 | 0.4483 | |
2024/5/16 | 1.666 | 0.4457 | |
2024/5/15 | 1.668 | 0.4479 |