基金经理:张丽娟
单位净值:1.0006 | 累计净值:1.0006 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:79.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永兴债券(020421)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0006 | 1.0006 | 0% | |
2024/5/30 | 1.0006 | 1.0006 | 0% | |
2024/5/29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
2024/5/28 | 1.0005 | 1.0005 | 0% | |
2024/5/27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
2024/5/24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
2024/5/23 | 1.0003 | 1.0003 | 0% | |
2024/5/22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
2024/5/21 | 1.0002 | 1.0002 | 0% | |
2024/5/20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
2024/5/17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |