基金经理：程同朦
| 单位净值:1.0191 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0191 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:50.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保民享利率债债券A(020381)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/5 | 1.0191 | 1.0191 | 0.039% | |
| 2024/6/4 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
| 2024/6/3 | 1.0186 | 1.0186 | 0.059% | |
| 2024/5/31 | 1.018 | 1.018 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.018 | 1.018 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
| 2024/5/28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.039% | |
| 2024/5/27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0173 | 1.0173 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.017 | 1.017 | 0.02% | |
| 2024/5/21 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0169 | 1.0169 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
| 2024/5/16 | 1.0167 | 1.0167 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.017 | 1.017 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.017 | 1.017 | 0.02% | |
| 2024/5/13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.089% | |
| 2024/5/10 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
| 2024/5/9 | 1.0157 | 1.0157 | -0.069% | |
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