工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.111% |
2024/5/28 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.565% |
2024/5/27 |
0.8142 |
0.8142 |
0.717% |
2024/5/24 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.639% |
2024/5/23 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.817% |
2024/5/22 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.11% |
2024/5/21 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.352% |
2024/5/20 |
0.8241 |
0.8241 |
0.182% |
2024/5/17 |
0.8226 |
0.8226 |
0.624% |
2024/5/16 |
0.8175 |
0.8175 |
0.11% |
2024/5/15 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.33% |
2024/5/14 |
0.8193 |
0.8193 |
0.049% |
2024/5/13 |
0.8189 |
0.8189 |
0% |
2024/5/10 |
0.8189 |
0.8189 |
0.098% |
2024/5/9 |
0.8181 |
0.8181 |
0.925% |
2024/5/8 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.662% |
2024/5/7 |
0.816 |
0.816 |
0.025% |
2024/5/6 |
0.8158 |
0.8158 |
1.291% |
2024/4/30 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.235% |
2024/4/29 |
0.8073 |
0.8073 |
0.849% |
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