基金经理:安昀
单位净值:1.0056 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
施罗德中国动力股票C(020237)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.199% | |
2024/5/10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.45% | |
2024/4/30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |