基金经理：王洋
| 单位净值:1.0144 | 累计净值:1.0144 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德安睿30天持有债券A(020202)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0144 | 1.0144 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | |
| 2024/5/29 | 1.0142 | 1.0142 | 0% | |
| 2024/5/28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
| 2024/5/27 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
| 2024/5/23 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | |
| 2024/5/22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0134 | 1.0134 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | |
| 2024/5/17 | 1.0132 | 1.0132 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | |
| 2024/5/15 | 1.013 | 1.013 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | |
| 2024/5/13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | |
| 2024/5/10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
| 2024/5/8 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | |
| 2024/5/7 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
| 2024/5/6 | 1.0117 | 1.0117 | 0.089% | |
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