华安睿信优选混合C(020163)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1979 |
1.1979 |
0.343% |
2024/5/30 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.392% |
2024/5/29 |
1.1985 |
1.1985 |
0.226% |
2024/5/28 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.441% |
2024/5/27 |
1.2011 |
1.2011 |
0.899% |
2024/5/24 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.668% |
2024/5/23 |
1.1984 |
1.1984 |
-1.779% |
2024/5/22 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.041% |
2024/5/21 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.957% |
2024/5/20 |
1.2324 |
1.2324 |
0.777% |
2024/5/17 |
1.2229 |
1.2229 |
0.221% |
2024/5/16 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.302% |
2024/5/15 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.569% |
2024/5/14 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.138% |
2024/5/13 |
1.2326 |
1.2326 |
0.195% |
2024/5/10 |
1.2302 |
1.2302 |
0.073% |
2024/5/9 |
1.2293 |
1.2293 |
2.008% |
2024/5/8 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.684% |
2024/5/7 |
1.2134 |
1.2134 |
0.206% |
2024/5/6 |
1.2109 |
1.2109 |
2.367% |
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