基金经理：姜鹏
| 单位净值:1.0589 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0589 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚沪深300指数增强A(020160)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0589 | 1.0589 | 0.028% | |
| 2024/6/11 | 1.0586 | 1.0586 | -0.778% | |
| 2024/6/7 | 1.0669 | 1.0669 | -0.346% | |
| 2024/6/6 | 1.0706 | 1.0706 | 0.047% | |
| 2024/6/5 | 1.0701 | 1.0701 | -0.622% | |
| 2024/6/4 | 1.0768 | 1.0768 | 0.589% | |
| 2024/6/3 | 1.0705 | 1.0705 | 0.009% | |
| 2024/5/31 | 1.0704 | 1.0704 | -0.354% | |
| 2024/5/30 | 1.0742 | 1.0742 | -0.408% | |
| 2024/5/29 | 1.0786 | 1.0786 | 0.056% | |
| 2024/5/28 | 1.078 | 1.078 | -0.618% | |
| 2024/5/27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.949% | |
| 2024/5/24 | 1.0745 | 1.0745 | -0.858% | |
| 2024/5/23 | 1.0838 | 1.0838 | -1.068% | |
| 2024/5/22 | 1.0955 | 1.0955 | 0.027% | |
| 2024/5/21 | 1.0952 | 1.0952 | -0.282% | |
| 2024/5/20 | 1.0983 | 1.0983 | 0.246% | |
| 2024/5/17 | 1.0956 | 1.0956 | 0.94% | |
| 2024/5/16 | 1.0854 | 1.0854 | 0.203% | |
| 2024/5/15 | 1.0832 | 1.0832 | -0.587% | |
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