基金经理：邵文婷
| 单位净值:1.0028 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.0028 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银中证红利低波动100指数C(020157)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/3 | 1.0028 | 1.0028 | -1.192% | |
| 2024/5/31 | 1.0149 | 1.0149 | -0.256% | |
| 2024/5/30 | 1.0175 | 1.0175 | -0.411% | |
| 2024/5/29 | 1.0217 | 1.0217 | 0.078% | |
| 2024/5/28 | 1.0209 | 1.0209 | -0.691% | |
| 2024/5/27 | 1.028 | 1.028 | 0.992% | |
| 2024/5/24 | 1.0179 | 1.0179 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0179 | 1.0179 | -1.385% | |
| 2024/5/22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.126% | |
| 2024/5/21 | 1.0309 | 1.0309 | -0.087% | |
| 2024/5/20 | 1.0318 | 1.0318 | 0.272% | |
| 2024/5/17 | 1.029 | 1.029 | 1.041% | |
| 2024/5/16 | 1.0184 | 1.0184 | 0.148% | |
| 2024/5/15 | 1.0169 | 1.0169 | -0.372% | |
| 2024/5/14 | 1.0207 | 1.0207 | -0.293% | |
| 2024/5/13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.412% | |
| 2024/5/10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.315% | |
| 2024/5/9 | 1.0163 | 1.0163 | 0.893% | |
| 2024/5/8 | 1.0073 | 1.0073 | -0.474% | |
| 2024/5/7 | 1.0121 | 1.0121 | -0.276% | |
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