西部利得沣淳三个月定开债券C(020146)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
1.0024 |
1.0024 |
0.05% |
2024/5/22 |
1.0019 |
1.0019 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0018 |
1.0018 |
0.05% |
2024/5/17 |
1.0013 |
1.0013 |
0% |
2024/5/16 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0015 |
1.0015 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.0014 |
1.0014 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.0009 |
1.0009 |
0.08% |
2024/5/10 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.06% |
2024/5/8 |
1.0008 |
1.0008 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0007 |
1.0007 |
0.09% |
2024/5/6 |
0.9998 |
0.9998 |
0.07% |
2024/4/30 |
0.9991 |
0.9991 |
0.13% |
2024/4/29 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.15% |
2024/4/26 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.08% |
2024/4/25 |
1.0001 |
1.0001 |
0% |
2024/4/24 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |
2024/4/23 |
1 |
1 |
0% |
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