施罗德恒享债券C(020043)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.089% |
2024/5/23 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.079% |
2024/5/22 |
1.0102 |
1.0102 |
0.03% |
2024/5/21 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.03% |
2024/5/20 |
1.0102 |
1.0102 |
0.059% |
2024/5/17 |
1.0096 |
1.0096 |
0.079% |
2024/5/16 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.009 |
1.009 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.02% |
2024/5/13 |
1.0095 |
1.0095 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.0088 |
1.0088 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.03% |
2024/5/8 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.059% |
2024/5/7 |
1.0095 |
1.0095 |
0.069% |
2024/5/6 |
1.0088 |
1.0088 |
0.089% |
2024/4/30 |
1.0079 |
1.0079 |
0.109% |
2024/4/29 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.208% |
2024/4/26 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.079% |
2024/4/25 |
1.0097 |
1.0097 |
0% |
2024/4/24 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.079% |
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