基金经理:徐嶒
单位净值:0.9978 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9978 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢趋势臻选混合C(019986)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.409% | |
2024/5/27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.29% | |
2024/5/24 | 0.999 | 0.999 | -0.11% | |
2024/5/23 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
2024/5/22 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
2024/5/17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
2024/5/10 | 1 | 1 | 0% | |
2024/4/30 | 1 | 1 | 0% | |
2024/4/26 | 1 | 1 | 0% |