大摩恒利债券A(019836)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/11 |
1.0052 |
1.0052 |
0.03% |
2024/6/7 |
1.0049 |
1.0049 |
0.02% |
2024/6/6 |
1.0047 |
1.0047 |
0.03% |
2024/6/5 |
1.0044 |
1.0044 |
0.04% |
2024/6/4 |
1.004 |
1.004 |
0.03% |
2024/6/3 |
1.0037 |
1.0037 |
0.04% |
2024/5/31 |
1.0033 |
1.0033 |
0% |
2024/5/30 |
1.0033 |
1.0033 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0032 |
1.0032 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0031 |
1.0031 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0028 |
1.0028 |
0% |
2024/5/24 |
1.0028 |
1.0028 |
0% |
2024/5/23 |
1.0028 |
1.0028 |
0.03% |
2024/5/22 |
1.0025 |
1.0025 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0024 |
1.0024 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.002 |
1.002 |
0% |
2024/5/16 |
1.002 |
1.002 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0021 |
1.0021 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.002 |
1.002 |
0.04% |
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