基金经理：谭小兵
| 单位净值:0.4903 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.4903 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城健康生活混合C(019818)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 0.4903 | 0.4903 | 0.513% | |
| 2024/6/7 | 0.4878 | 0.4878 | -0.469% | |
| 2024/6/6 | 0.4901 | 0.4901 | -0.346% | |
| 2024/6/5 | 0.4918 | 0.4918 | -0.667% | |
| 2024/6/4 | 0.4951 | 0.4951 | 0.691% | |
| 2024/6/3 | 0.4917 | 0.4917 | 0.265% | |
| 2024/5/31 | 0.4904 | 0.4904 | 0.163% | |
| 2024/5/30 | 0.4896 | 0.4896 | -0.366% | |
| 2024/5/29 | 0.4914 | 0.4914 | 0.163% | |
| 2024/5/28 | 0.4906 | 0.4906 | -0.929% | |
| 2024/5/27 | 0.4952 | 0.4952 | 0.223% | |
| 2024/5/24 | 0.4941 | 0.4941 | -1.14% | |
| 2024/5/23 | 0.4998 | 0.4998 | -1.401% | |
| 2024/5/22 | 0.5069 | 0.5069 | -0.666% | |
| 2024/5/21 | 0.5103 | 0.5103 | -0.313% | |
| 2024/5/20 | 0.5119 | 0.5119 | 0.907% | |
| 2024/5/17 | 0.5073 | 0.5073 | 0.138% | |
| 2024/5/16 | 0.5066 | 0.5066 | 0.059% | |
| 2024/5/15 | 0.5063 | 0.5063 | -1.094% | |
| 2024/5/14 | 0.5119 | 0.5119 | 0.412% | |
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