基金经理：曹建文
| 单位净值:1.0183 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.0183 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0183 | 1.0183 | -0.886% | |
| 2024/5/20 | 1.0274 | 1.0274 | 0.44% | |
| 2024/5/17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.55% | |
| 2024/5/16 | 1.0173 | 1.0173 | 0.167% | |
| 2024/5/15 | 1.0156 | 1.0156 | -0.47% | |
| 2024/5/14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.049% | |
| 2024/5/13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.265% | |
| 2024/5/10 | 1.0172 | 1.0172 | 0.395% | |
| 2024/5/9 | 1.0132 | 1.0132 | 0.967% | |
| 2024/5/8 | 1.0035 | 1.0035 | -0.644% | |
| 2024/5/7 | 1.01 | 1.01 | -0.158% | |
| 2024/5/6 | 1.0116 | 1.0116 | 1.74% | |
| 2024/4/30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.291% | |
| 2024/4/29 | 0.9972 | 0.9972 | 0.707% | |
| 2024/4/26 | 0.9902 | 0.9902 | 1.237% | |
| 2024/4/25 | 0.9781 | 0.9781 | 0.072% | |
| 2024/4/24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.856% | |
| 2024/4/23 | 0.9691 | 0.9691 | -0.062% | |
| 2024/4/22 | 0.9697 | 0.9697 | 0.258% | |
| 2024/4/19 | 0.9672 | 0.9672 | -0.606% | |
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