基金经理：应俊帅
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 0.997 | 0.997 | -0.39% | |
| 2024/6/6 | 1.0009 | 1.0009 | -0.269% | |
| 2024/6/5 | 1.0036 | 1.0036 | -0.918% | |
| 2024/6/4 | 1.0129 | 1.0129 | 0.696% | |
| 2024/6/3 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% | |
| 2024/5/31 | 1.0051 | 1.0051 | -0.218% | |
| 2024/5/30 | 1.0073 | 1.0073 | -0.356% | |
| 2024/5/29 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
| 2024/5/28 | 1.0112 | 1.0112 | -0.697% | |
| 2024/5/27 | 1.0183 | 1.0183 | 0.952% | |
| 2024/5/24 | 1.0087 | 1.0087 | -0.826% | |
| 2024/5/23 | 1.0171 | 1.0171 | -0.993% | |
| 2024/5/22 | 1.0273 | 1.0273 | -0.262% | |
| 2024/5/21 | 1.03 | 1.03 | -0.464% | |
| 2024/5/20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.388% | |
| 2024/5/17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.438% | |
| 2024/5/16 | 1.0263 | 1.0263 | -0.165% | |
| 2024/5/15 | 1.028 | 1.028 | -0.59% | |
| 2024/5/14 | 1.0341 | 1.0341 | 0.077% | |
| 2024/5/13 | 1.0333 | 1.0333 | -0.058% | |
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