基金经理：蔡若林
| 单位净值:1.0006 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0006 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
| 2024/6/7 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | |
| 2024/6/6 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
| 2024/6/5 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 2024/6/4 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 2024/6/3 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
| 2024/5/31 | 1.0001 | 1.0001 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
| 2024/5/29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 0.9998 | 0.9998 | 0% | |
| 2024/5/27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% | |
| 2024/5/23 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | |
| 2024/5/22 | 0.9991 | 0.9991 | 0% | |
| 2024/5/21 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 2024/5/20 | 0.999 | 0.999 | 0.03% | |
| 2024/5/17 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
| 2024/5/16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | |
| 2024/5/15 | 0.9983 | 0.9983 | 0% | |
| 2024/5/14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | |
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