基金经理:江虹
单位净值:1.0059 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0059 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城保守养老一年持有混合FOF(019665)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
2024/5/17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
2024/5/10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.12% | |
2024/4/30 | 1.0035 | 1.0035 | -0.06% | |
2024/4/26 | 1.0041 | 1.0041 | -0.07% | |
2024/4/19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.179% | |
2024/4/12 | 1.003 | 1.003 | 0.21% | |
2024/4/3 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% | |
2024/3/29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
2024/3/22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |