万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0044 |
1.0044 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.347% |
2024/5/27 |
1.0078 |
1.0078 |
0.589% |
2024/5/24 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.408% |
2024/5/23 |
1.006 |
1.006 |
-0.73% |
2024/5/22 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.099% |
2024/5/21 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.422% |
2024/5/20 |
1.0187 |
1.0187 |
0.295% |
2024/5/17 |
1.0157 |
1.0157 |
0.366% |
2024/5/16 |
1.012 |
1.012 |
0.02% |
2024/5/15 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.246% |
2024/5/14 |
1.0143 |
1.0143 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.014 |
1.014 |
-0.039% |
2024/5/10 |
1.0144 |
1.0144 |
0.109% |
2024/5/9 |
1.0133 |
1.0133 |
0.746% |
2024/5/8 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.436% |
2024/5/7 |
1.0102 |
1.0102 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0101 |
1.0101 |
1.131% |
2024/4/30 |
0.9988 |
0.9988 |
0.03% |
2024/4/29 |
0.9985 |
0.9985 |
0.443% |
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