摩根亚太优势混合(QDII)C(019641)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.9129 |
0.9129 |
0.066% |
2024/5/8 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.502% |
2024/5/7 |
0.9169 |
0.9169 |
0.361% |
2024/5/6 |
0.9136 |
0.9136 |
1.545% |
2024/4/30 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.189% |
2024/4/29 |
0.9014 |
0.9014 |
0.558% |
2024/4/26 |
0.8964 |
0.8964 |
0.969% |
2024/4/25 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.616% |
2024/4/24 |
0.8933 |
0.8933 |
1.835% |
2024/4/23 |
0.8772 |
0.8772 |
0.92% |
2024/4/22 |
0.8692 |
0.8692 |
0.753% |
2024/4/19 |
0.8627 |
0.8627 |
-1.687% |
2024/4/18 |
0.8775 |
0.8775 |
0.746% |
2024/4/17 |
0.871 |
0.871 |
0.311% |
2024/4/16 |
0.8683 |
0.8683 |
-2.053% |
2024/4/15 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.917% |
2024/4/12 |
0.8947 |
0.8947 |
-1.215% |
2024/4/11 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.22% |
2024/4/10 |
0.9077 |
0.9077 |
0.21% |
2024/4/9 |
0.9058 |
0.9058 |
0.633% |
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