泉果嘉源三年持有期混合C(019625)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.369% |
2024/5/24 |
1.0285 |
1.0285 |
-1.409% |
2024/5/17 |
1.0432 |
1.0432 |
0.038% |
2024/5/10 |
1.0428 |
1.0428 |
1.243% |
2024/4/30 |
1.03 |
1.03 |
0.282% |
2024/4/26 |
1.0271 |
1.0271 |
0.993% |
2024/4/19 |
1.017 |
1.017 |
0.138% |
2024/4/12 |
1.0156 |
1.0156 |
0.069% |
2024/4/3 |
1.0149 |
1.0149 |
0.575% |
2024/3/29 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.296% |
2024/3/22 |
1.0121 |
1.0121 |
0.526% |
2024/3/15 |
1.0068 |
1.0068 |
0.249% |
2024/3/8 |
1.0043 |
1.0043 |
0.23% |
2024/3/1 |
1.002 |
1.002 |
0.25% |
2024/2/23 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.12% |
2024/2/8 |
1.0007 |
1.0007 |
0.725% |
2024/2/2 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.471% |
2024/1/26 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.09% |
2024/1/19 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.08% |
2024/1/12 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.03% |
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