基金经理:曹建华
单位净值:1.1017 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元泽利C(019533)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.1017 | 1.1017 | 0.009% | |
2024/5/30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.018% | |
2024/5/29 | 1.1014 | 1.1014 | 0.045% | |
2024/5/28 | 1.1009 | 1.1009 | 0.045% | |
2024/5/27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.055% | |
2024/5/24 | 1.0998 | 1.0998 | 0.009% | |
2024/5/23 | 1.0997 | 1.0997 | 0.009% | |
2024/5/22 | 1.0996 | 1.0996 | 0.018% | |
2024/5/21 | 1.0994 | 1.0994 | -0.027% | |
2024/5/20 | 1.0997 | 1.0997 | 0.091% | |
2024/5/17 | 1.0987 | 1.0987 | 0.009% |