基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8478 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.8478 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证软件服务指数发起式A(019503)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 0.8478 | 0.8478 | 0.953% | |
| 2024/5/30 | 0.8398 | 0.8398 | 0.215% | |
| 2024/5/29 | 0.838 | 0.838 | -0.107% | |
| 2024/5/28 | 0.8389 | 0.8389 | -1.41% | |
| 2024/5/27 | 0.8509 | 0.8509 | 0.603% | |
| 2024/5/24 | 0.8458 | 0.8458 | -2.174% | |
| 2024/5/23 | 0.8646 | 0.8646 | -2.536% | |
| 2024/5/22 | 0.8871 | 0.8871 | 0.601% | |
| 2024/5/21 | 0.8818 | 0.8818 | -0.687% | |
| 2024/5/20 | 0.8879 | 0.8879 | 1.116% | |
| 2024/5/17 | 0.8781 | 0.8781 | 1.773% | |
| 2024/5/16 | 0.8628 | 0.8628 | 0.372% | |
| 2024/5/15 | 0.8596 | 0.8596 | -1.388% | |
| 2024/5/14 | 0.8717 | 0.8717 | -0.286% | |
| 2024/5/13 | 0.8742 | 0.8742 | -1.22% | |
| 2024/5/10 | 0.885 | 0.885 | -1.272% | |
| 2024/5/9 | 0.8964 | 0.8964 | 1.117% | |
| 2024/5/8 | 0.8865 | 0.8865 | -2.7% | |
| 2024/5/7 | 0.9111 | 0.9111 | -0.35% | |
| 2024/5/6 | 0.9143 | 0.9143 | 1.285% | |
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