兴证全球创新优势混合A(019498)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.011 |
1.011 |
0.337% |
2024/5/30 |
1.0076 |
1.0076 |
0.379% |
2024/5/29 |
1.0038 |
1.0038 |
0.06% |
2024/5/28 |
1.0032 |
1.0032 |
0.06% |
2024/5/27 |
1.0026 |
1.0026 |
0.25% |
2024/5/24 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.14% |
2024/5/23 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.388% |
2024/5/22 |
1.0054 |
1.0054 |
0.04% |
2024/5/21 |
1.005 |
1.005 |
-0.238% |
2024/5/20 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.109% |
2024/5/17 |
1.0085 |
1.0085 |
0.229% |
2024/5/16 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.04% |
2024/5/15 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.317% |
2024/5/14 |
1.0098 |
1.0098 |
0.258% |
2024/5/13 |
1.0072 |
1.0072 |
0.139% |
2024/5/10 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.079% |
2024/5/9 |
1.0066 |
1.0066 |
0.459% |
2024/5/8 |
1.002 |
1.002 |
-0.05% |
2024/5/7 |
1.0025 |
1.0025 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0024 |
1.0024 |
0.04% |
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