景顺长城景泰通利纯债债券A(019489)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0181 |
1.0251 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.018 |
1.025 |
0.02% |
2024/5/29 |
1.0178 |
1.0248 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0176 |
1.0246 |
0.039% |
2024/5/27 |
1.0172 |
1.0242 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.017 |
1.024 |
-0.029% |
2024/5/23 |
1.0173 |
1.0243 |
0.059% |
2024/5/22 |
1.0167 |
1.0237 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0165 |
1.0235 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0166 |
1.0236 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0164 |
1.0234 |
0.03% |
2024/5/16 |
1.0161 |
1.0231 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0163 |
1.0233 |
0% |
2024/5/14 |
1.0163 |
1.0233 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.016 |
1.023 |
0.099% |
2024/5/10 |
1.015 |
1.022 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0148 |
1.0218 |
-0.079% |
2024/5/8 |
1.0156 |
1.0226 |
-0.039% |
2024/5/7 |
1.016 |
1.023 |
0.108% |
2024/5/6 |
1.0149 |
1.0219 |
0.109% |
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