博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.1979 |
0.1979 |
0.101% |
2024/5/15 |
0.1977 |
0.1977 |
0.304% |
2024/5/14 |
0.1971 |
0.1971 |
0.152% |
2024/5/13 |
0.1968 |
0.1968 |
0% |
2024/5/10 |
0.1968 |
0.1968 |
0% |
2024/5/9 |
0.1968 |
0.1968 |
0.102% |
2024/5/8 |
0.1966 |
0.1966 |
-0.102% |
2024/5/7 |
0.1968 |
0.1968 |
0.102% |
2024/5/6 |
0.1966 |
0.1966 |
0.717% |
2024/4/30 |
0.1952 |
0.1952 |
-0.102% |
2024/4/29 |
0.1954 |
0.1954 |
0.205% |
2024/4/26 |
0.195 |
0.195 |
0.051% |
2024/4/25 |
0.1949 |
0.1949 |
-0.103% |
2024/4/24 |
0.1951 |
0.1951 |
-0.102% |
2024/4/23 |
0.1953 |
0.1953 |
0% |
2024/4/22 |
0.1953 |
0.1953 |
0% |
2024/4/19 |
0.1953 |
0.1953 |
0% |
2024/4/18 |
0.1953 |
0.1953 |
0.051% |
2024/4/17 |
0.1952 |
0.1952 |
0.154% |
2024/4/16 |
0.1949 |
0.1949 |
-0.205% |
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