博时亚洲票息收益债券C人民币(019480)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
1.4046 |
1.4046 |
0.014% |
2024/5/24 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.007% |
2024/5/23 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.057% |
2024/5/22 |
1.4053 |
1.4053 |
0.028% |
2024/5/21 |
1.4049 |
1.4049 |
0.135% |
2024/5/20 |
1.403 |
1.403 |
-0.057% |
2024/5/17 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.1% |
2024/5/16 |
1.4052 |
1.4052 |
0.057% |
2024/5/15 |
1.4044 |
1.4044 |
0.286% |
2024/5/14 |
1.4004 |
1.4004 |
0.172% |
2024/5/13 |
1.398 |
1.398 |
0.057% |
2024/5/10 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.036% |
2024/5/9 |
1.3977 |
1.3977 |
0.086% |
2024/5/8 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.072% |
2024/5/7 |
1.3975 |
1.3975 |
0.15% |
2024/5/6 |
1.3954 |
1.3954 |
0.584% |
2024/4/30 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.101% |
2024/4/29 |
1.3887 |
1.3887 |
0.216% |
2024/4/26 |
1.3857 |
1.3857 |
0.051% |
2024/4/25 |
1.385 |
1.385 |
-0.101% |
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