国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0157 |
1.0157 |
0% |
2024/5/17 |
1.0157 |
1.0157 |
0.079% |
2024/5/10 |
1.0149 |
1.0149 |
0.178% |
2024/4/30 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.039% |
2024/4/26 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.039% |
2024/4/19 |
1.0139 |
1.0139 |
0.128% |
2024/4/12 |
1.0126 |
1.0126 |
0.168% |
2024/4/3 |
1.0109 |
1.0109 |
0.099% |
2024/3/29 |
1.0099 |
1.0099 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.0096 |
1.0096 |
0.099% |
2024/3/15 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.059% |
2024/3/8 |
1.0092 |
1.0092 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.0085 |
1.0085 |
0.099% |
2024/2/23 |
1.0075 |
1.0075 |
0.259% |
2024/2/8 |
1.0049 |
1.0049 |
0.14% |
2024/2/2 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.02% |
2024/1/26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.08% |
2024/1/19 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.01% |
2024/1/12 |
1.003 |
1.003 |
0.04% |
2024/1/5 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
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