基金经理：杨富麟
| 单位净值:0.9402 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9402 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛策略优选混合A(019394)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.696% | |
| 2024/5/24 | 0.9337 | 0.9337 | -1.798% | |
| 2024/5/23 | 0.9508 | 0.9508 | -1.4% | |
| 2024/5/22 | 0.9643 | 0.9643 | -0.3% | |
| 2024/5/21 | 0.9672 | 0.9672 | -0.412% | |
| 2024/5/20 | 0.9712 | 0.9712 | 0.268% | |
| 2024/5/17 | 0.9686 | 0.9686 | -0.165% | |
| 2024/5/16 | 0.9702 | 0.9702 | 0.331% | |
| 2024/5/15 | 0.967 | 0.967 | -2.284% | |
| 2024/5/14 | 0.9896 | 0.9896 | 1.072% | |
| 2024/5/13 | 0.9791 | 0.9791 | -0.061% | |
| 2024/5/10 | 0.9797 | 0.9797 | -1.15% | |
| 2024/5/9 | 0.9911 | 0.9911 | 1.537% | |
| 2024/5/8 | 0.9761 | 0.9761 | -1.513% | |
| 2024/5/7 | 0.9911 | 0.9911 | -0.622% | |
| 2024/5/6 | 0.9973 | 0.9973 | 2.172% | |
| 2024/4/30 | 0.9761 | 0.9761 | -0.662% | |
| 2024/4/29 | 0.9826 | 0.9826 | 0.532% | |
| 2024/4/26 | 0.9774 | 0.9774 | 1.527% | |
| 2024/4/25 | 0.9627 | 0.9627 | -0.031% | |
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