基金经理：侯春燕
| 单位净值:1.0006 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0006 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利汇聚混合A(019334)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | |
| 2024/5/30 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
| 2024/5/29 | 1.0007 | 1.0007 | -0.09% | |
| 2024/5/28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | |
| 2024/5/27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% | |
| 2024/5/24 | 1 | 1 | -0.08% | |
| 2024/5/23 | 1.0008 | 1.0008 | -0.12% | |
| 2024/5/22 | 1.002 | 1.002 | -0.08% | |
| 2024/5/21 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.11% | |
| 2024/5/17 | 1.004 | 1.004 | 0.08% | |
| 2024/5/16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.1% | |
| 2024/5/15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.11% | |
| 2024/5/13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | |
| 2024/5/10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.24% | |
| 2024/5/9 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% | |
| 2024/5/8 | 1 | 1 | -0.03% | |
| 2024/5/7 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
| 2024/5/6 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。