摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.252 |
1.252 |
0.088% |
2024/5/17 |
1.2509 |
1.2509 |
0.048% |
2024/5/16 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.208% |
2024/5/15 |
1.2529 |
1.2529 |
1.089% |
2024/5/14 |
1.2394 |
1.2394 |
0.486% |
2024/5/13 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.008% |
2024/5/10 |
1.2335 |
1.2335 |
0.065% |
2024/5/9 |
1.2327 |
1.2327 |
0.489% |
2024/5/8 |
1.2267 |
1.2267 |
0.008% |
2024/5/7 |
1.2266 |
1.2266 |
0.041% |
2024/5/6 |
1.2261 |
1.2261 |
2.542% |
2024/4/30 |
1.1957 |
1.1957 |
-1.434% |
2024/4/29 |
1.2131 |
1.2131 |
0.281% |
2024/4/26 |
1.2097 |
1.2097 |
0.943% |
2024/4/25 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.49% |
2024/4/24 |
1.2043 |
1.2043 |
0.008% |
2024/4/23 |
1.2042 |
1.2042 |
1.159% |
2024/4/22 |
1.1904 |
1.1904 |
0.787% |
2024/4/19 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.806% |
2024/4/18 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.218% |
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