大成灵活配置混合C(019222)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
2.552 |
2.552 |
-0.235% |
2024/5/30 |
2.558 |
2.558 |
-0.622% |
2024/5/29 |
2.574 |
2.574 |
0.39% |
2024/5/28 |
2.564 |
2.564 |
-0.697% |
2024/5/27 |
2.582 |
2.582 |
1.255% |
2024/5/24 |
2.55 |
2.55 |
-1.086% |
2024/5/23 |
2.578 |
2.578 |
-1.036% |
2024/5/22 |
2.605 |
2.605 |
0.579% |
2024/5/21 |
2.59 |
2.59 |
-0.499% |
2024/5/20 |
2.603 |
2.603 |
0.891% |
2024/5/17 |
2.58 |
2.58 |
0.703% |
2024/5/16 |
2.562 |
2.562 |
0.589% |
2024/5/15 |
2.547 |
2.547 |
-0.313% |
2024/5/14 |
2.555 |
2.555 |
-0.195% |
2024/5/13 |
2.56 |
2.56 |
-0.312% |
2024/5/10 |
2.568 |
2.568 |
-0.658% |
2024/5/9 |
2.585 |
2.585 |
0.937% |
2024/5/8 |
2.561 |
2.561 |
-0.389% |
2024/5/7 |
2.571 |
2.571 |
0.156% |
2024/5/6 |
2.567 |
2.567 |
1.462% |
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