天弘价值精选混合发起C(019216)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/12 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.007% |
2024/6/11 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.013% |
2024/6/7 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.007% |
2024/6/6 |
1.5217 |
1.5217 |
0.007% |
2024/6/5 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.033% |
2024/6/4 |
1.5221 |
1.5221 |
0.059% |
2024/6/3 |
1.5212 |
1.5212 |
0.02% |
2024/5/31 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.033% |
2024/5/30 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.059% |
2024/5/29 |
1.5223 |
1.5223 |
0.013% |
2024/5/28 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.033% |
2024/5/27 |
1.5226 |
1.5226 |
0.112% |
2024/5/24 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.026% |
2024/5/23 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.033% |
2024/5/22 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.02% |
2024/5/21 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.026% |
2024/5/20 |
1.5225 |
1.5225 |
0.066% |
2024/5/17 |
1.5215 |
1.5215 |
0.053% |
2024/5/16 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.053% |
2024/5/15 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.098% |
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