摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.1974 |
1.1974 |
-1.033% |
2024/5/29 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.698% |
2024/5/28 |
1.2184 |
1.2184 |
0.288% |
2024/5/24 |
1.2149 |
1.2149 |
0.939% |
2024/5/23 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.447% |
2024/5/22 |
1.209 |
1.209 |
-0.083% |
2024/5/21 |
1.21 |
1.21 |
0.199% |
2024/5/20 |
1.2076 |
1.2076 |
0.65% |
2024/5/17 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.058% |
2024/5/16 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.208% |
2024/5/15 |
1.203 |
1.203 |
1.391% |
2024/5/14 |
1.1865 |
1.1865 |
0.653% |
2024/5/13 |
1.1788 |
1.1788 |
0.187% |
2024/5/10 |
1.1766 |
1.1766 |
0.239% |
2024/5/9 |
1.1738 |
1.1738 |
0.154% |
2024/5/8 |
1.172 |
1.172 |
-0.034% |
2024/5/7 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.009% |
2024/5/6 |
1.1725 |
1.1725 |
3.569% |
2024/4/30 |
1.1321 |
1.1321 |
-1.77% |
2024/4/29 |
1.1525 |
1.1525 |
0.348% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。