中欧产业领航混合C(019160)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.06% |
2024/5/30 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.129% |
2024/5/29 |
1.008 |
1.008 |
-0.02% |
2024/5/28 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.336% |
2024/5/27 |
1.0116 |
1.0116 |
0.198% |
2024/5/24 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.138% |
2024/5/23 |
1.011 |
1.011 |
-0.756% |
2024/5/22 |
1.0187 |
1.0187 |
0.414% |
2024/5/21 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.059% |
2024/5/20 |
1.0151 |
1.0151 |
0.267% |
2024/5/17 |
1.0124 |
1.0124 |
0.059% |
2024/5/16 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.012 |
1.012 |
-0.059% |
2024/5/14 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.109% |
2024/5/13 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.177% |
2024/5/10 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.0157 |
1.0157 |
0.376% |
2024/5/8 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.187% |
2024/5/7 |
1.0138 |
1.0138 |
0.119% |
2024/5/6 |
1.0126 |
1.0126 |
0.407% |
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