华夏鼎创债券A(019043)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0127 |
1.0287 |
0% |
2024/5/30 |
1.0127 |
1.0287 |
0.02% |
2024/5/29 |
1.0125 |
1.0285 |
-0.755% |
2024/5/28 |
1.0202 |
1.0282 |
0.039% |
2024/5/27 |
1.0198 |
1.0278 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.0197 |
1.0277 |
-0.02% |
2024/5/23 |
1.0199 |
1.0279 |
0.049% |
2024/5/22 |
1.0194 |
1.0274 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0192 |
1.0272 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.0194 |
1.0274 |
0.029% |
2024/5/17 |
1.0191 |
1.0271 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0189 |
1.0269 |
-0.029% |
2024/5/15 |
1.0192 |
1.0272 |
0% |
2024/5/14 |
1.0192 |
1.0272 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0188 |
1.0268 |
0.088% |
2024/5/10 |
1.0179 |
1.0259 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0178 |
1.0258 |
-0.069% |
2024/5/8 |
1.0185 |
1.0265 |
-0.029% |
2024/5/7 |
1.0188 |
1.0268 |
0.108% |
2024/5/6 |
1.0177 |
1.0257 |
0.069% |
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