易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)(019036)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
0.0986 |
0.0986 |
-0.404% |
2024/5/29 |
0.099 |
0.099 |
-2.367% |
2024/5/28 |
0.1014 |
0.1014 |
-0.295% |
2024/5/27 |
0.1017 |
0.1017 |
-0.196% |
2024/5/24 |
0.1019 |
0.1019 |
-3.686% |
2024/5/23 |
0.1058 |
0.1058 |
-1.581% |
2024/5/22 |
0.1075 |
0.1075 |
-0.371% |
2024/5/21 |
0.1079 |
0.1079 |
-3.142% |
2024/5/20 |
0.1114 |
0.1114 |
0.451% |
2024/5/17 |
0.1109 |
0.1109 |
-0.627% |
2024/5/16 |
0.1116 |
0.1116 |
-0.179% |
2024/5/15 |
0.1118 |
0.1118 |
0.179% |
2024/5/14 |
0.1116 |
0.1116 |
-0.268% |
2024/5/13 |
0.1119 |
0.1119 |
-1.148% |
2024/5/10 |
0.1132 |
0.1132 |
0.355% |
2024/5/9 |
0.1128 |
0.1128 |
2.174% |
2024/5/8 |
0.1104 |
0.1104 |
0.091% |
2024/5/7 |
0.1103 |
0.1103 |
-1.165% |
2024/5/6 |
0.1116 |
0.1116 |
3.333% |
2024/4/30 |
0.108 |
0.108 |
-0.552% |
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