博时双季益六个月持有期债券C(018989)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.02% |
2024/5/30 |
1.017 |
1.017 |
-0.088% |
2024/5/29 |
1.0179 |
1.0179 |
0.039% |
2024/5/28 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.245% |
2024/5/27 |
1.02 |
1.02 |
0.157% |
2024/5/24 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.108% |
2024/5/23 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.206% |
2024/5/22 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.02% |
2024/5/21 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.059% |
2024/5/20 |
1.0224 |
1.0224 |
0.225% |
2024/5/17 |
1.0201 |
1.0201 |
0.147% |
2024/5/16 |
1.0186 |
1.0186 |
0.079% |
2024/5/15 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.069% |
2024/5/14 |
1.0185 |
1.0185 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.018 |
1.018 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.088% |
2024/5/9 |
1.0187 |
1.0187 |
0.167% |
2024/5/8 |
1.017 |
1.017 |
-0.079% |
2024/5/7 |
1.0178 |
1.0178 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0177 |
1.0177 |
0.365% |
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