基金经理：刘勇驿
| 单位净值:1.2973 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4569 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
湘财鑫利纯债A(018981)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/5 | 1.2973 | 1.4569 | -4.897% | |
| 2024/6/4 | 1.3641 | 1.4568 | 0% | |
| 2024/6/3 | 1.3641 | 1.4568 | 0.007% | |
| 2024/5/31 | 1.364 | 1.4567 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.364 | 1.4567 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.364 | 1.4567 | 0% | |
| 2024/5/28 | 1.364 | 1.4567 | 0.007% | |
| 2024/5/27 | 1.3639 | 1.4566 | 0.007% | |
| 2024/5/24 | 1.3638 | 1.4565 | -4.909% | |
| 2024/5/23 | 1.4342 | 1.4566 | 0.007% | |
| 2024/5/22 | 1.4341 | 1.4565 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.4341 | 1.4565 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.4341 | 1.4565 | 0.014% | |
| 2024/5/17 | 1.4339 | 1.4563 | 0.007% | |
| 2024/5/16 | 1.4338 | 1.4562 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.4338 | 1.4562 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.4338 | 1.4562 | 0.014% | |
| 2024/5/13 | 1.4336 | 1.456 | 0.021% | |
| 2024/5/10 | 1.4333 | 1.4557 | 0.007% | |
| 2024/5/9 | 1.4332 | 1.4556 | -0.007% | |
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