中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.025 |
1.035 |
0.196% |
2024/5/17 |
1.023 |
1.033 |
0.117% |
2024/5/10 |
1.0218 |
1.0318 |
0.118% |
2024/4/30 |
1.0206 |
1.0306 |
-0.098% |
2024/4/26 |
1.0216 |
1.0316 |
-0.186% |
2024/4/19 |
1.0235 |
1.0335 |
0.284% |
2024/4/12 |
1.0206 |
1.0306 |
0.324% |
2024/4/3 |
1.0173 |
1.0273 |
0.138% |
2024/3/29 |
1.0159 |
1.0259 |
0.089% |
2024/3/22 |
1.015 |
1.025 |
0.099% |
2024/3/15 |
1.014 |
1.024 |
-1.16% |
2024/3/8 |
1.0259 |
1.0259 |
0.156% |
2024/3/1 |
1.0243 |
1.0243 |
0.078% |
2024/2/23 |
1.0235 |
1.0235 |
0.373% |
2024/2/8 |
1.0197 |
1.0197 |
0.088% |
2024/2/2 |
1.0188 |
1.0188 |
0.266% |
2024/1/26 |
1.0161 |
1.0161 |
0.158% |
2024/1/19 |
1.0145 |
1.0145 |
0.148% |
2024/1/12 |
1.013 |
1.013 |
0.04% |
2024/1/5 |
1.0126 |
1.0126 |
0.059% |
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