基金经理：李璇
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0081 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方金添利三年定开债券C(018925)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0081 | 1.0081 | 0.069% | |
| 2024/5/31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | |
| 2024/5/24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | |
| 2024/5/17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
| 2024/5/10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% | |
| 2024/4/30 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | |
| 2024/4/26 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
| 2024/4/19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.11% | |
| 2024/4/12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | |
| 2024/4/3 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
| 2024/3/29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
| 2024/3/22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 2024/3/15 | 1.002 | 1.002 | -0.01% | |
| 2024/3/8 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | |
| 2024/3/1 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% | |
| 2024/2/23 | 1.0026 | 1.0026 | 0% | |
| 2024/2/8 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% | |
| 2024/2/2 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | |
| 2024/1/26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | |
| 2024/1/19 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
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